Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets II -Dist- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution

Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,91 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪789,78 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,84%
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
‪51,75 M‬
Коэффициент расходов
0,14%

Подробнее о Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
24 мар. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI EM (Emerging Markets)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU2573966905

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции100,00%
Электронные технологии22,92%
Технологии17,04%
Розничная торговля15,08%
Медицинские технологии10,94%
Потребительские товары длительного пользования9,76%
Финансы7,71%
Потребительские товары недлительного пользования3,28%
Коммерческие услуги2,99%
Здравоохранение1,56%
Потребительские услуги1,55%
Промышленное производство1,48%
Транспорт1,40%
Связь1,16%
Энергетические и минеральные ресурсы0,88%
Дистрибуция0,78%
Производственно-технические услуги0,65%
Несырьевые полезные ископаемые0,61%
Коммунальные услуги0,13%
Обрабатывающая промышленность0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
96%3%0%
Северная Америка96,77%
Европа3,21%
Азия0,02%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд AE5A инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,92% и 17,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AE5A — это Tesla, Inc. и Amazon.com, Inc., они занимают 9,16% и 8,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AE5A составили 1,51 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,54 EUR, что показывает падение на 1,72%.
Активы под управлением фонда AE5A составляют ‪2,91 B‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,55%.
Движение средств фонда AE5A составляет ‪789,78 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AE5A платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,84%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 1,51 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции AE5A выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AE5A составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AE5A привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AE5A инвестирует в акции.
Цена AE5A за последний месяц выросла на 1,29%, а динамика за год показала рост на 10,97%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AE5A.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,35% за последний месяц, вырос на 5,51% за последние три месяца а за год вырос на 12,21%.
AE5A торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).