Основные данные
Подробнее о Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II
Сайт
Дата запуска
24 мар. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU2573966905
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции100,00%
Электронные технологии25,46%
Технологии20,35%
Розничная торговля15,16%
Медицинские технологии11,10%
Финансы6,17%
Промышленное производство5,42%
Потребительские товары длительного пользования3,32%
Потребительские товары недлительного пользования2,08%
Коммерческие услуги2,07%
Транспорт1,96%
Здравоохранение1,73%
Потребительские услуги1,56%
Связь1,19%
Энергетические и минеральные ресурсы0,63%
Несырьевые полезные ископаемые0,57%
Обрабатывающая промышленность0,51%
Производственно-технические услуги0,41%
Коммунальные услуги0,17%
Дистрибуция0,16%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,19%
Европа0,81%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AE5A инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,46% и 20,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AE5A — это NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc., они занимают 7,91% и 7,86% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AE5A составили 1,51 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,54 EUR, что показывает падение на 1,72%.
Активы под управлением фонда AE5A составляют 3,11 B EUR. За последний месяц они выросли на 7,62%.
Движение средств фонда AE5A составляет 700,94 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AE5A платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,69%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 1,51 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции AE5A выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AE5A составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AE5A привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AE5A инвестирует в акции.
Цена AE5A за последний месяц выросла на 4,32%, а динамика за год показала рост на 8,42%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AE5A.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,22% за последний месяц, вырос на 10,53% за последние три месяца а за год вырос на 16,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,22% за последний месяц, вырос на 10,53% за последние три месяца а за год вырос на 16,38%.
AE5A торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).