Основные данные
Подробнее о Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution
Сайт
Дата запуска
24 мар. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU2573966905
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции100,00%
Электронные технологии22,92%
Технологии17,04%
Розничная торговля15,08%
Медицинские технологии10,94%
Потребительские товары длительного пользования9,76%
Финансы7,71%
Потребительские товары недлительного пользования3,28%
Коммерческие услуги2,99%
Здравоохранение1,56%
Потребительские услуги1,55%
Промышленное производство1,48%
Транспорт1,40%
Связь1,16%
Энергетические и минеральные ресурсы0,88%
Дистрибуция0,78%
Производственно-технические услуги0,65%
Несырьевые полезные ископаемые0,61%
Коммунальные услуги0,13%
Обрабатывающая промышленность0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,77%
Европа3,21%
Азия0,02%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AE5A инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,92% и 17,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AE5A — это Tesla, Inc. и Amazon.com, Inc., они занимают 9,16% и 8,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AE5A составили 1,51 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,54 EUR, что показывает падение на 1,72%.
Активы под управлением фонда AE5A составляют 2,91 B EUR. За последний месяц они выросли на 1,55%.
Движение средств фонда AE5A составляет 789,78 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AE5A платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,84%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 1,51 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции AE5A выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AE5A составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AE5A привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AE5A инвестирует в акции.
Цена AE5A за последний месяц выросла на 1,29%, а динамика за год показала рост на 10,97%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AE5A.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,35% за последний месяц, вырос на 5,51% за последние три месяца а за год вырос на 12,21%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,35% за последний месяц, вырос на 5,51% за последние три месяца а за год вырос на 12,21%.
AE5A торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).