Amundi MSCI World III UCITS ETF DistAA

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

102,085EURD
−0,365−0,36%
Обновлено сегодня в 12:48 UTC
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,00 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪403,01 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,72%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%

Подробнее о Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Коэффициент расходов
0,20%
Дата запуска
21 апр. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI World Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU2572257124

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Розничная торговля
Акции100,00%
Технологии19,43%
Электронные технологии15,45%
Финансы15,18%
Розничная торговля12,17%
Медицинские технологии9,34%
Потребительские товары недлительного пользования4,56%
Потребительские услуги4,23%
Потребительские товары длительного пользования2,95%
Обрабатывающая промышленность2,26%
Производственно-технические услуги2,14%
Коммерческие услуги1,69%
Коммунальные услуги1,67%
Здравоохранение1,62%
Транспорт1,61%
Промышленное производство1,45%
Связь1,35%
Несырьевые полезные ископаемые1,23%
Энергетические и минеральные ресурсы1,12%
Дистрибуция0,52%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,33%
Европа1,67%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Amazon.com, Inc.AMZN
7,27%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,04%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,45%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
4,42%
A
Apple Inc.AAPL
3,08%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2,82%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
2,38%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,35%
P
PepsiCo, Inc.PEP
2,11%
E
Equinix, Inc.EQIX
1,73%
Доля 10 крупнейших активов37,66%
Всего активов: 218

Дивиденды


Авг '18
Авг '19
Авг '20
Июл '21
Июл '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10.12.2024
09.12.2024
12.12.2024
1,742
Ежегодно
12.12.2023
11.12.2023
14.12.2023
1,558
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств