Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
B
B
BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D
ASR3
Deutsche Borse Xetra
ASR3
Deutsche Borse Xetra
ASR3
Deutsche Borse Xetra
ASR3
Deutsche Borse Xetra
Рынок закрыт
Рынок закрыт
9,7934
EUR
D
−0,0072
−0,07%
На момент закрытия 20 февр., 21:09 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,95 B
EUR
Движение средств (1 г.)
693,16 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,57%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,01%
Всего акций в обращении
198,54 M
Коэффициент расходов
0,46%
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D
Эмитент
BNP Paribas SA
Бренд
BNP Paribas
Сайт
bnpparibas-am.com
Дата запуска
4 окт. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2008760592
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,48%
Валюта
0,52%
Распределение акций по регионам
0.9%
9%
87%
1%
Европа
87,60%
Северная Америка
9,67%
Азия
1,85%
Австралия и Океания
0,88%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026
0,88%
V
Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026
0,81%
T
Telefonica Emisiones SA 1.201% 21-AUG-2027
0,78%
L
L'Oreal S.A. 0.875% 29-JUN-2026
0,77%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.375% 05-JAN-2026
0,77%
B
BMW US Capital LLC 3.0% 02-NOV-2027
0,68%
B
BMW International Investment BV 3.0% 27-AUG-2027
0,67%
S
Sika Capital BV 3.75% 03-NOV-2026
0,64%
C
Compagnie de Saint-Gobain 3.75% 29-NOV-2026
0,64%
C
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 12-APR-2026
0,63%
Доля 10 крупнейших активов
7,27%
Всего активов: 453
Дивиденды
Апр '21
Апр '22
Апр '23
Апр '24
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 апр. 2024 г.
22 апр. 2024 г.
23 апр. 2024 г.
0,350
Ежегодно
19 апр. 2023 г.
20 апр. 2023 г.
21 апр. 2023 г.
0,090
Ежегодно
28 апр. 2022 г.
27 апр. 2022 г.
2 мая 2022 г.
0,090
Ежегодно
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г