BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- DBB

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D

9,7934EURD
−0,0072−0,07%
На момент закрытия 20 февр., 21:09 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,95 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪693,16 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,57%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,01%
Всего акций в обращении
‪198,54 M‬
Коэффициент расходов
0,46%

Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D


Эмитент
BNP Paribas SA
Бренд
BNP Paribas
Дата запуска
4 окт. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2008760592

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,48%
Валюта0,52%
Распределение акций по регионам
0.9%9%87%1%
Европа87,60%
Северная Америка9,67%
Азия1,85%
Австралия и Океания0,88%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026
0,88%
V
Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026
0,81%
T
Telefonica Emisiones SA 1.201% 21-AUG-2027
0,78%
L
L'Oreal S.A. 0.875% 29-JUN-2026
0,77%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.375% 05-JAN-2026
0,77%
B
BMW US Capital LLC 3.0% 02-NOV-2027
0,68%
B
BMW International Investment BV 3.0% 27-AUG-2027
0,67%
S
Sika Capital BV 3.75% 03-NOV-2026
0,64%
C
Compagnie de Saint-Gobain 3.75% 29-NOV-2026
0,64%
C
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 12-APR-2026
0,63%
Доля 10 крупнейших активов7,27%
Всего активов: 453

Дивиденды


Апр '21
Апр '22
Апр '23
Апр '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 апр. 2024 г.
22 апр. 2024 г.
23 апр. 2024 г.
0,350
Ежегодно
19 апр. 2023 г.
20 апр. 2023 г.
21 апр. 2023 г.
0,090
Ежегодно
28 апр. 2022 г.
27 апр. 2022 г.
2 мая 2022 г.
0,090
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств