BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation
Дата запуска
21 янв. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1547515053
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании86,49%
Корпоративные12,44%
Разное1,07%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка33,78%
Европа20,33%
Ближний Восток17,25%
Азия13,71%
Северная Америка7,78%
Африка7,16%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ASRC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 86,49% и 12,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Активы под управлением фонда ASRC составляют 288,29 M USD. За последний месяц они выросли на 2,03%.
Движение средств фонда ASRC составляет 76,33 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ASRC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ASRC выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ASRC составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASRC привязан к JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ASRC инвестирует в облигации.
Цена ASRC за последний месяц выросла на 0,21%, а динамика за год показала рост на 12,11%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ASRC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,25% за последний месяц, вырос на 0,93% за последние три месяца а за год вырос на 11,98%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,25% за последний месяц, вырос на 0,93% за последние три месяца а за год вырос на 11,98%.
ASRC торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).