BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- Capitalisation
Дата запуска
21 янв. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1547515137
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании85,73%
Корпоративные14,41%
Разное−0,14%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка32,35%
Европа20,93%
Ближний Восток16,65%
Азия15,69%
Северная Америка7,20%
Африка7,16%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ASRD инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 85,73% и 14,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы ASRD — это Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up и Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050, они занимают 1,14% и 0,74% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ASRD составляют 313,32 M EUR. За последний месяц они выросли на 3,01%.
Движение средств фонда ASRD составляет 113,29 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ASRD не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ASRD выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ASRD составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASRD привязан к JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ASRD инвестирует в облигации.
Цена ASRD за последний месяц выросла на 2,44%, а динамика за год показала рост на 11,73%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ASRD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,19% за последний месяц, вырос на 0,61% за последние три месяца а за год вырос на 9,52%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,19% за последний месяц, вырос на 0,61% за последние три месяца а за год вырос на 9,52%.
ASRD торгуется с премией (1,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).