iShares Asia Property Yield UCITS ETFii

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

4,1400EURD
−0,0340−0,81%
На момент закрытия 16:36 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪264,80 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪49,77 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪61,10 M‬
Коэффициент расходов
0,59%

Подробнее о iShares Asia Property Yield UCITS ETF


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
12 дек. 2018 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BGDPWV87

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитый Азиатско-Тихоокеанский регион
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,27%
Финансы99,27%
Облигации, денежные средства и другое0,73%
UNIT0,44%
Валюта0,29%
Распределение акций по регионам
23%76%
Азия76,84%
Австралия и Океания23,16%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
8
Mitsui Fudosan Co., Ltd.8801
8,27%
1
Sun Hung Kai Properties Limited16
4,75%
S
Scentre GroupSCG
4,28%
8
Link Real Estate Investment Trust823
3,91%
C
CapitaLand Integrated Commercial TrustC38U
2,87%
S
StocklandSGP
2,76%
A
CapitaLand Ascendas REITA17U
2,50%
8
Nippon Building Fund, Inc.8951
2,12%
G
GPT GroupGPT
2,00%
3
Hulic Co., Ltd.3003
1,91%
Доля 10 крупнейших активов35,38%
Всего активов: 130

Активы под управлением (AUM)



Движение средств