Основные данные
Подробнее о BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Сайт
Дата запуска
9 июл. 2019 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Код ISIN
IE00BJK3WF00
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,98%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы BBLL — это United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 и United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025, они занимают 4,64% и 3,00% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда BBLL составляют 491,05 M EUR. За последний месяц они выросли на 3,63%.
Движение средств фонда BBLL составляет 15,67 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, BBLL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции BBLL выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BBLL составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BBLL привязан к ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BBLL инвестирует в облигации.
Цена BBLL за последний месяц упала на −0,07%, а динамика за год показала падение на −0,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BBLL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,40% за последние три месяца а за год вырос на 0,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,40% за последние три месяца а за год вырос на 0,05%.
BBLL торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).