Основные данные
Подробнее о Amundi MSCI China A II UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
10 мар. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU2572256746
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции100,00%
Электронные технологии22,17%
Финансы16,89%
Технологии15,54%
Розничная торговля15,11%
Медицинские технологии12,58%
Потребительские товары длительного пользования3,81%
Несырьевые полезные ископаемые2,99%
Потребительские услуги2,54%
Обрабатывающая промышленность2,52%
Производственно-технические услуги1,90%
Потребительские товары недлительного пользования1,04%
Энергетические и минеральные ресурсы0,92%
Транспорт0,90%
Промышленное производство0,79%
Коммунальные услуги0,22%
Коммерческие услуги0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,00%
Европа2,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд C024 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 22,17% и 16,89% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы C024 — это Amazon.com, Inc. и NVIDIA Corporation, они занимают 7,94% и 7,61% портфеля соответственно.
Последние дивиденды C024 составили 3,03 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,27 EUR, что показывает рост на 24,94%.
Активы под управлением фонда C024 составляют 362,64 M EUR. За последний месяц они выросли на 9,89%.
Движение средств фонда C024 составляет 132,18 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд C024 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,85%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 3,03 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции C024 выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 10 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов C024 составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд C024 привязан к MSCI China A. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд C024 инвестирует в акции.
Цена C024 за последний месяц выросла на 10,04%, а динамика за год показала рост на 30,38%. Изучайте динамику подробнее на графике цены C024.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,59% за последний месяц, вырос на 16,49% за последние три месяца а за год вырос на 35,16%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,59% за последний месяц, вырос на 16,49% за последние три месяца а за год вырос на 35,16%.
C024 торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).