Основные данные
Подробнее о Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution
Сайт
Дата запуска
10 мар. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU2572256746
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Розничная торговля
Здравоохранение
Финансы
Акции100,00%
Электронные технологии21,97%
Розничная торговля13,82%
Здравоохранение11,54%
Финансы10,54%
Медицинские технологии7,42%
Обрабатывающая промышленность7,25%
Технологии5,57%
Промышленное производство4,84%
Потребительские товары недлительного пользования4,57%
Потребительские услуги3,67%
Коммерческие услуги2,78%
Несырьевые полезные ископаемые2,35%
Коммунальные услуги2,11%
Производственно-технические услуги0,71%
Транспорт0,59%
Связь0,11%
Дистрибуция0,09%
Энергетические и минеральные ресурсы0,06%
Потребительские товары длительного пользования0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка93,81%
Европа6,19%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд C024 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Retail Trade, которые занимают долю в 21,97% и 13,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы C024 — это Apple Inc. и UnitedHealth Group Incorporated, они занимают 9,19% и 8,48% портфеля соответственно.
Последние дивиденды C024 составили 3,03 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,27 EUR, что показывает рост на 24,94%.
Активы под управлением фонда C024 составляют 454,27 M EUR. За последний месяц они выросли на 29,98%.
Движение средств фонда C024 составляет 220,92 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд C024 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,80%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 3,03 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции C024 выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 10 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов C024 составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд C024 привязан к MSCI China A. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд C024 инвестирует в акции.
Цена C024 за последний месяц выросла на 2,40%, а динамика за год показала рост на 29,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены C024.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,62% за последний месяц, вырос на 17,83% за последние три месяца а за год вырос на 38,87%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,62% за последний месяц, вырос на 17,83% за последние три месяца а за год вырос на 38,87%.
C024 торгуется с премией (0,56%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).