Amundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETF

Amundi MSCI China A II UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪362,64 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪132,18 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,85%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪2,07 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о Amundi MSCI China A II UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
10 мар. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI China A
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU2572256746

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 1 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции100,00%
Электронные технологии22,17%
Финансы16,89%
Технологии15,54%
Розничная торговля15,11%
Медицинские технологии12,58%
Потребительские товары длительного пользования3,81%
Несырьевые полезные ископаемые2,99%
Потребительские услуги2,54%
Обрабатывающая промышленность2,52%
Производственно-технические услуги1,90%
Потребительские товары недлительного пользования1,04%
Энергетические и минеральные ресурсы0,92%
Транспорт0,90%
Промышленное производство0,79%
Коммунальные услуги0,22%
Коммерческие услуги0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,00%
Европа2,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд C024 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 22,17% и 16,89% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы C024 — это Amazon.com, Inc. и NVIDIA Corporation, они занимают 7,94% и 7,61% портфеля соответственно.
Последние дивиденды C024 составили 3,03 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,27 EUR, что показывает рост на 24,94%.
Активы под управлением фонда C024 составляют ‪362,64 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 9,89%.
Движение средств фонда C024 составляет ‪132,18 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд C024 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,85%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 3,03 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции C024 выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 10 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов C024 составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд C024 привязан к MSCI China A. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд C024 инвестирует в акции.
Цена C024 за последний месяц выросла на 10,04%, а динамика за год показала рост на 30,38%. Изучайте динамику подробнее на графике цены C024.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,59% за последний месяц, вырос на 16,49% за последние три месяца а за год вырос на 35,16%.
C024 торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).