Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
i
i
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
CBUE
Deutsche Borse Xetra
CBUE
Deutsche Borse Xetra
CBUE
Deutsche Borse Xetra
CBUE
Deutsche Borse Xetra
Рынок открыт
Рынок открыт
4,2400
EUR
D
−0,0028
−0,07%
Обновлено сегодня в 14:01 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
861,09 M
EUR
Движение средств (1 г.)
20,78 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,66%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
202,80 M
Коэффициент расходов
0,10%
Подробнее о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
25 февр. 2019 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BGPP6473
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 21 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,83%
Паевой фонд
0,26%
Валюта
−0,10%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2,13%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
2,02%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
2,01%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
1,99%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
1,97%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,93%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-JUN-2029
1,58%
Доля 10 крупнейших активов
18,44%
Всего активов: 92
Дивиденды
Авг '21
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 авг. 2024 г.
19 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
0,080
Финальные
15 февр. 2024 г.
16 февр. 2024 г.
28 февр. 2024 г.
0,075
Промежуточные
17 авг. 2023 г.
18 авг. 2023 г.
31 авг. 2023 г.
0,064
Финальные
16 февр. 2023 г.
17 февр. 2023 г.
1 мар. 2023 г.
0,052
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г