iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETFii

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

4,2400EURD
−0,0028−0,07%
Обновлено сегодня в 14:01 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪861,09 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪20,78 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,66%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
‪202,80 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
25 февр. 2019 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BGPP6473

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,83%
Паевой фонд0,26%
Валюта−0,10%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2,13%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
2,02%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
2,01%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
1,99%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
1,97%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,93%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-JUN-2029
1,58%
Доля 10 крупнейших активов18,44%
Всего активов: 92

Дивиденды


Авг '21
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 авг. 2024 г.
19 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
0,080
Финальные
15 февр. 2024 г.
16 февр. 2024 г.
28 февр. 2024 г.
0,075
Промежуточные
17 авг. 2023 г.
18 авг. 2023 г.
31 авг. 2023 г.
0,064
Финальные
16 февр. 2023 г.
17 февр. 2023 г.
1 мар. 2023 г.
0,052
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств