Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
Сайт
Дата запуска
20 янв. 2026 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00020O1MD6
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,29%
Финансы18,65%
Электронные технологии18,45%
Технологии13,35%
Медицинские технологии6,99%
Розничная торговля6,01%
Промышленное производство5,89%
Потребительские товары длительного пользования4,17%
Потребительские товары недлительного пользования3,68%
Коммунальные услуги2,94%
Энергетические и минеральные ресурсы2,81%
Несырьевые полезные ископаемые2,52%
Потребительские услуги2,15%
Обрабатывающая промышленность2,14%
Транспорт1,97%
Производственно-технические услуги1,88%
Коммерческие услуги1,82%
Дистрибуция1,42%
Связь1,29%
Здравоохранение1,07%
Разное0,09%
Облигации, денежные средства и другое0,71%
Валюта0,60%
UNIT0,11%
Распределение акций по регионам
Северная Америка67,23%
Европа15,59%
Азия14,32%
Австралия и Океания1,67%
Африка0,44%
Ближний Восток0,41%
Латинская Америка0,33%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CD1 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,65% и 18,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CD1 — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR и Meta Platforms Inc Class A, они занимают 2,99% и 2,29% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CD1 составляют 6,32 M EUR. За последний месяц они упали на 0,94%.
Движение средств фонда CD1 составляет 0,00 EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CD1 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CD1 выпускаются State Street Corp. под брендом State Street. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CD1 составляет 0,42% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,42% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CD1 привязан к S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CD1 инвестирует в акции.
CD1 торгуется с премией (1,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).