iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EURiShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EURiShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR

iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪965,88 K‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪954,25 K‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪192,00 K‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
22 авг. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000PYEKKW0

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Акции99,84%
Финансы32,14%
Коммунальные услуги10,15%
Промышленное производство9,92%
Потребительские товары недлительного пользования8,72%
Медицинские технологии7,96%
Технологии5,51%
Связь5,24%
Обрабатывающая промышленность3,83%
Коммерческие услуги3,54%
Электронные технологии3,39%
Энергетические и минеральные ресурсы3,33%
Потребительские товары длительного пользования2,69%
Розничная торговля1,03%
Несырьевые полезные ископаемые0,97%
Транспорт0,72%
Производственно-технические услуги0,39%
Потребительские услуги0,29%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Валюта0,15%
Паевой фонд0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CEML инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 32,14% и 10,15% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы CEML — это Schneider Electric SE и ABB Ltd., они занимают 3,51% и 3,43% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CEML составляют ‪965,88 K‬ EUR. За последний месяц они выросли на ‪9,72 K‬%.
Движение средств фонда CEML составляет ‪954,25 K‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CEML не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CEML выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 22 авг. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CEML составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CEML привязан к MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CEML инвестирует в акции.
CEML торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).