UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
Сайт
Дата запуска
26 авг. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE000XFXBGR0
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,92%
Финансы23,98%
Промышленное производство10,38%
Технологии8,98%
Медицинские технологии8,84%
Электронные технологии7,12%
Производственно-технические услуги5,08%
Розничная торговля4,44%
Потребительские услуги4,26%
Дистрибуция3,84%
Несырьевые полезные ископаемые3,71%
Здравоохранение2,94%
Обрабатывающая промышленность2,86%
Потребительские товары недлительного пользования2,80%
Потребительские товары длительного пользования2,58%
Транспорт2,26%
Коммерческие услуги2,18%
Коммунальные услуги1,69%
Связь0,98%
Энергетические и минеральные ресурсы0,95%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,08%
Валюта0,06%
Разное0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,86%
Европа2,03%
Ближний Восток0,06%
Латинская Америка0,04%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CSY8 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,98% и 10,38% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CSY8 — это Lumentum Holdings, Inc. и Curtiss-Wright Corporation, они занимают 0,82% и 0,73% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CSY8 составляют 257,35 M EUR. За последний месяц они упали на 7,86%.
Движение средств фонда CSY8 составляет −277,33 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CSY8 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CSY8 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 26 авг. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CSY8 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CSY8 привязан к MSCI USA Small Cap Selection Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CSY8 инвестирует в акции.
Цена CSY8 за последний месяц выросла на 3,59%, а динамика за год показала падение на −6,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CSY8.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,21% за последние три месяца а за год упал на −7,29%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,21% за последние три месяца а за год упал на −7,29%.
CSY8 торгуется с премией (1,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).