UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum Shs -A- USDUU

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum Shs -A- USD

171,54EURD
−5,28−2,99%
На момент закрытия 20 февр., 21:09 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪593,68 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪56,53 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,9%
Всего акций в обращении
‪3,24 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum Shs -A- USD


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
29 июн. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000XFXBGR0

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Акции100,00%
Финансы26,22%
Промышленное производство10,57%
Технологии8,80%
Медицинские технологии8,09%
Электронные технологии6,98%
Розничная торговля6,31%
Производственно-технические услуги4,85%
Потребительские услуги4,78%
Обрабатывающая промышленность3,20%
Дистрибуция3,10%
Потребительские товары недлительного пользования2,91%
Здравоохранение2,82%
Потребительские товары длительного пользования2,39%
Коммерческие услуги2,05%
Коммунальные услуги1,81%
Транспорт1,79%
Несырьевые полезные ископаемые1,65%
Связь1,02%
Энергетические и минеральные ресурсы0,63%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
0%97%2%
Северная Америка97,94%
Европа2,04%
Латинская Америка0,03%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Tapestry, Inc.TPR
0,82%
S
Sprouts Farmers Market, Inc.SFM
0,71%
F
Flex LtdFLEX
0,68%
G
Guidewire Software, Inc.GWRE
0,67%
U
US Foods Holding Corp.USFD
0,67%
C
Casey's General Stores, Inc.CASY
0,64%
B
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ
0,56%
F
Comfort Systems USA, Inc.FIX
0,56%
E
East West Bancorp, Inc.EWBC
0,55%
J
Jones Lang LaSalle IncorporatedJLL
0,54%
Доля 10 крупнейших активов6,40%
Всего активов: 704

Активы под управлением (AUM)



Движение средств