Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪102,54 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪89,33 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪18,00 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
23 мая 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000IAXNM41

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Авиакосмическая и оборонная промышленность
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 1 октября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Акции106,83%
Электронные технологии94,45%
Промышленное производство5,37%
Медицинские технологии0,09%
Технологии0,08%
Потребительские товары длительного пользования0,01%
Облигации, денежные средства и другое−6,83%
Валюта−6,83%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DFNC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 100,91% и 5,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DFNC — это Rheinmetall AG и BAE Systems plc, они занимают 15,79% и 14,98% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DFNC составляют ‪102,54 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 69,94%.
Движение средств фонда DFNC составляет ‪89,33 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DFNC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DFNC выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 23 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFNC составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFNC привязан к STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFNC инвестирует в акции.
DFNC торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).