Основные данные
Подробнее о Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR
Сайт
Дата запуска
23 мая 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000IAXNM41
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Акции106,83%
Электронные технологии94,45%
Промышленное производство5,37%
Медицинские технологии0,09%
Технологии0,08%
Потребительские товары длительного пользования0,01%
Облигации, денежные средства и другое−6,83%
Валюта−6,83%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DFNC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 100,91% и 5,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DFNC — это Rheinmetall AG и BAE Systems plc, они занимают 15,79% и 14,98% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DFNC составляют 102,54 M EUR. За последний месяц они выросли на 69,94%.
Движение средств фонда DFNC составляет 89,33 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DFNC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DFNC выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 23 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFNC составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFNC привязан к STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFNC инвестирует в акции.
DFNC торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).