Основные данные
Подробнее о Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Dist
Сайт
Дата запуска
15 февр. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1686832277
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы DFOB — это Germany 1.8% 15-AUG-2053 и France 4.0% 25-APR-2055, они занимают 5,33% и 4,97% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DFOB составили 2,24 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,29 EUR, что показывает падение на 46,87%.
Активы под управлением фонда DFOB составляют 9,39 M EUR. За последний месяц они упали на 0,90%.
Движение средств фонда DFOB составляет −560,17 K EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DFOB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,72%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 2,24 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DFOB выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFOB составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFOB привязан к Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DFOB инвестирует в облигации.
Цена DFOB за последний месяц выросла на 0,98%, а динамика за год показала падение на −10,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFOB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,04% за последние три месяца а за год упал на −10,51%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,04% за последние три месяца а за год упал на −10,51%.
DFOB торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).