Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF DistAmundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF DistAmundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Dist

Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Dist

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪9,39 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−560,17 K‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,72%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪71,81 K‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Dist


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
15 февр. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1686832277

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы DFOB — это Germany 1.8% 15-AUG-2053 и France 4.0% 25-APR-2055, они занимают 5,33% и 4,97% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DFOB составили 2,24 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,29 EUR, что показывает падение на 46,87%.
Активы под управлением фонда DFOB составляют ‪9,39 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 0,90%.
Движение средств фонда DFOB составляет ‪−560,17 K‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DFOB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,72%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 2,24 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DFOB выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFOB составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFOB привязан к Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DFOB инвестирует в облигации.
Цена DFOB за последний месяц выросла на 0,98%, а динамика за год показала падение на −10,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFOB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,04% за последние три месяца а за год упал на −10,51%.
DFOB торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).