Подробнее о Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

Крупнейшие активы DXS1 — это UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027 и Treasury Gilt 1.25% 22-OCT-2041, они занимают 12,26% и 11,21% портфеля соответственно.

Последние дивиденды DXS1 составили 4,59 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 5,35 EUR, что показывает падение на 16,55%.

Активы под управлением фонда DXS1 составляют ‪148,46 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 2,47%.

Движение средств фонда DXS1 составляет ‪62,56 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.

Да, фонд DXS1 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,66%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 4,59 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.

Коэффициент расходов DXS1 составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд DXS1 привязан к Deutsche Bank SONIA Index - GBP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

DXS1 инвестирует в облигации.

Цена DXS1 за последний месяц упала на −0,70%, а динамика за год показала падение на −3,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DXS1.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,39% за последний месяц, упал на −0,83% за последние три месяца а за год вырос на 1,50%.