Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
Дата запуска
6 мая 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2993390686
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции99,19%
Технологии26,79%
Электронные технологии24,85%
Финансы21,86%
Потребительские товары длительного пользования9,33%
Медицинские технологии7,67%
Промышленное производство1,81%
Связь1,78%
Коммерческие услуги1,47%
Потребительские услуги1,34%
Дистрибуция0,74%
Потребительские товары недлительного пользования0,45%
Розничная торговля0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,81%
Паевой фонд1,76%
Futures0,01%
Разное−0,96%
Распределение акций по регионам
Северная Америка93,29%
Европа5,17%
Ближний Восток1,39%
Латинская Америка0,15%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EDEC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 27,05% и 25,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EDEC — это Tesla, Inc. и Palo Alto Networks, Inc., они занимают 9,42% и 8,81% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EDEC составляют 122,95 K USD. За последний месяц они выросли на 1,24%.
Движение средств фонда EDEC составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EDEC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EDEC выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 6 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EDEC составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EDEC привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EDEC инвестирует в акции.
EDEC торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).