Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
Дата запуска
6 мая 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2993390686
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции97,92%
Электронные технологии26,80%
Финансы24,39%
Технологии23,17%
Медицинские технологии8,82%
Потребительские товары длительного пользования6,00%
Связь2,04%
Промышленное производство2,03%
Коммерческие услуги1,60%
Потребительские услуги1,51%
Дистрибуция0,88%
Потребительские товары недлительного пользования0,51%
Розничная торговля0,17%
Облигации, денежные средства и другое2,08%
Паевой фонд1,97%
Futures0,06%
Разное0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,37%
Европа5,90%
Ближний Восток1,56%
Латинская Америка0,17%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EDEC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 26,80% и 24,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EDEC — это Apple Inc. и International Business Machines Corporation, они занимают 8,49% и 8,11% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EDEC составляют 121,44 K USD. За последний месяц они упали на 1,50%.
Движение средств фонда EDEC составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EDEC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EDEC выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 6 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EDEC составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EDEC привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EDEC инвестирует в акции.
EDEC торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).