Основные данные
Подробнее о BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Дата запуска
6 мая 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2993390504
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Медицинские технологии
Электронные технологии
Акции87,92%
Технологии21,24%
Медицинские технологии16,69%
Электронные технологии16,65%
Потребительские товары длительного пользования9,07%
Дистрибуция6,16%
Розничная торговля4,36%
Обрабатывающая промышленность4,03%
Потребительские услуги3,61%
Здравоохранение2,15%
Связь1,86%
Коммерческие услуги1,25%
Финансы0,85%
Облигации, денежные средства и другое12,08%
Разное6,77%
Валюта5,28%
Futures0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,64%
Европа4,58%
Латинская Америка0,78%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EDEE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Health Technology, которые занимают долю в 21,24% и 16,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EDEE — это Tesla, Inc. и Incyte Corporation, они занимают 9,07% и 6,87% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EDEE составляют 60,52 M USD. За последний месяц они выросли на 3,79%.
Движение средств фонда EDEE составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EDEE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EDEE выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 6 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EDEE составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EDEE привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EDEE инвестирует в акции.
EDEE торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).