Основные данные
Подробнее о BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Дата запуска
6 мая 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2993390504
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции98,26%
Электронные технологии27,07%
Финансы24,29%
Технологии23,15%
Медицинские технологии8,76%
Потребительские товары длительного пользования6,03%
Связь2,04%
Промышленное производство2,02%
Коммерческие услуги1,61%
Потребительские услуги1,51%
Дистрибуция0,88%
Потребительские товары недлительного пользования0,50%
Розничная торговля0,16%
Облигации, денежные средства и другое1,74%
Паевой фонд1,99%
Futures−0,01%
Разное−0,24%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,42%
Европа5,87%
Ближний Восток1,55%
Латинская Америка0,16%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EDEE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 27,13% и 24,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EDEE — это Apple Inc. и International Business Machines Corporation, они занимают 8,55% и 8,18% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EDEE составляют 99,75 M USD. За последний месяц они выросли на 48,24%.
Движение средств фонда EDEE составляет 29,37 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EDEE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EDEE выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 6 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EDEE составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EDEE привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EDEE инвестирует в акции.
EDEE торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).