Основные данные
Подробнее о BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Дата запуска
6 мая 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2993390504
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции94,45%
Электронные технологии30,47%
Технологии22,97%
Финансы17,73%
Медицинские технологии7,02%
Потребительские товары длительного пользования6,52%
Связь2,29%
Промышленное производство2,21%
Коммерческие услуги1,83%
Потребительские услуги1,71%
Дистрибуция0,94%
Потребительские товары недлительного пользования0,56%
Розничная торговля0,19%
Облигации, денежные средства и другое5,55%
Разное3,44%
Паевой фонд2,23%
Futures−0,12%
Распределение акций по регионам
Северная Америка91,02%
Европа6,88%
Ближний Восток1,90%
Латинская Америка0,20%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EDEE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 30,47% и 22,97% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EDEE — это Apple Inc. и International Business Machines Corporation, они занимают 9,31% и 8,76% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EDEE составляют 86,45 M USD. За последний месяц они выросли на 31,16%.
Движение средств фонда EDEE составляет 19,74 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EDEE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EDEE выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 6 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EDEE составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EDEE привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EDEE инвестирует в акции.
EDEE торгуется с премией (2,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).