Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪38,88 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪24,51 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,93%
Дисконт / премия к чистым активам
0,8%
Всего акций в обращении
‪1,19 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Дата запуска
28 авг. 2019 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index - EUR
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BGJWWX56

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0,29%
Государственные компании0,29%
Облигации, денежные средства и другое99,71%
Государственные компании99,66%
Валюта0,06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств