Deka MSCI Europe UCITS ETFDD

Deka MSCI Europe UCITS ETF

18,684EURD
−0,158−0,84%
На момент закрытия 16:36 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,22 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪273,00 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,39%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪64,89 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о Deka MSCI Europe UCITS ETF


Эмитент
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Бренд
Deka
Сайт
Дата запуска
9 июн. 2009 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Deka Investment GmbH
Код ISIN
DE000ETFL284

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,55%
Финансы21,58%
Медицинские технологии14,39%
Потребительские товары недлительного пользования12,14%
Промышленное производство8,87%
Электронные технологии8,29%
Технологии6,45%
Энергетические и минеральные ресурсы4,57%
Потребительские товары длительного пользования3,67%
Коммунальные услуги3,58%
Коммерческие услуги2,61%
Обрабатывающая промышленность2,53%
Связь2,37%
Несырьевые полезные ископаемые2,13%
Розничная торговля1,79%
Потребительские услуги1,19%
Транспорт1,18%
Дистрибуция1,10%
Производственно-технические услуги0,97%
Здравоохранение0,08%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,45%
Валюта0,27%
Temporary0,10%
UNIT0,09%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SAP SESAP
2,62%
A
ASML Holding NVASML
2,58%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,29%
N
Nestle S.A.NESN
2,06%
A
AstraZeneca PLCAZN
1,99%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1,98%
N
Novartis AGNOVN
1,81%
S
Shell PlcSHEL
1,81%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1,78%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1,75%
Доля 10 крупнейших активов20,67%
Всего активов: 415

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 дек. 2024 г.
0,040
Промежуточные
10 сент. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 сент. 2024 г.
0,130
Промежуточные
10 июн. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 июн. 2024 г.
0,250
Промежуточные
11 мар. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
11 мар. 2024 г.
0,030
Финальные
11 дек. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
11 дек. 2023 г.
0,040
Промежуточные
11 сент. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
11 сент. 2023 г.
0,120
Промежуточные
12 июн. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
12 июн. 2023 г.
0,230
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств