Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETFDD

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

107,120EURD
+0,405+0,38%
На момент закрытия Янв 17, 20:52 UTC
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪48,81 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−5,80 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,96%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,004%
Всего акций в обращении
‪457,35 K‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF


Эмитент
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Бренд
Deka
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2009 г.
Структура
German Index Fund
Отслеживаемый индекс
Deutsche Brse EUROGOV Germany 10+ Index - EUR
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
DE000ETFL219

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,98%
Валюта0,02%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
9,44%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
9,14%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
8,98%
G
Germany 1.25% 15-AUG-2048
8,20%
G
Germany 4.75% 04-JUL-2040
8,05%
G
Germany 1.8% 15-AUG-2053
7,19%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
6,79%
G
Germany 1.0% 15-MAY-2038
6,42%
G
Germany 3.25% 04-JUL-2042
6,36%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2050
6,24%
Доля 10 крупнейших активов76,82%
Всего активов: 16

Дивиденды


Июл '23
Окт '23
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10.01.2025
01.01.1970
10.01.2025
0,510
Промежуточные
10.10.2024
01.01.1970
10.10.2024
0,540
Промежуточные
10.07.2024
01.01.1970
10.07.2024
0,640
Промежуточные
10.04.2024
01.01.1970
10.04.2024
0,500
Промежуточные
10.01.2024
01.01.1970
10.01.2024
0,520
Промежуточные
10.10.2023
01.01.1970
10.10.2023
0,570
Промежуточные
10.07.2023
01.01.1970
10.07.2023
0,680
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств