Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
D
D
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF
EL4V
Deutsche Borse Xetra
EL4V
Deutsche Borse Xetra
EL4V
Deutsche Borse Xetra
EL4V
Deutsche Borse Xetra
Рынок закрыт
Рынок закрыт
107,120
EUR
D
+0,405
+0,38%
На момент закрытия Янв 17, 20:52 UTC
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
48,81 M
EUR
Движение средств (1 г.)
−5,80 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,96%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,004%
Всего акций в обращении
457,35 K
Коэффициент расходов
0,15%
Подробнее о Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF
Эмитент
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Бренд
Deka
Сайт
deka-etf.de
Дата запуска
16 мар. 2009 г.
Структура
German Index Fund
Отслеживаемый индекс
Deutsche Brse EUROGOV Germany 10+ Index - EUR
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
DE000ETFL219
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Многофакторные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 16 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,98%
Валюта
0,02%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
9,44%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
9,14%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
8,98%
G
Germany 1.25% 15-AUG-2048
8,20%
G
Germany 4.75% 04-JUL-2040
8,05%
G
Germany 1.8% 15-AUG-2053
7,19%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
6,79%
G
Germany 1.0% 15-MAY-2038
6,42%
G
Germany 3.25% 04-JUL-2042
6,36%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2050
6,24%
Доля 10 крупнейших активов
76,82%
Всего активов: 16
Дивиденды
Июл '23
Окт '23
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10.01.2025
01.01.1970
10.01.2025
0,510
Промежуточные
10.10.2024
01.01.1970
10.10.2024
0,540
Промежуточные
10.07.2024
01.01.1970
10.07.2024
0,640
Промежуточные
10.04.2024
01.01.1970
10.04.2024
0,500
Промежуточные
10.01.2024
01.01.1970
10.01.2024
0,520
Промежуточные
10.10.2023
01.01.1970
10.10.2023
0,570
Промежуточные
10.07.2023
01.01.1970
10.07.2023
0,680
Промежуточные
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г