Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETFDD

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

70,2085EURD
+0,0395+0,06%
Обновлено сегодня в 11:05 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪295,68 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪147,48 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,07%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪4,21 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF


Эмитент
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Бренд
Deka
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2009 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Отслеживаемый индекс
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Deka Investment GmbH
Код ISIN
DE000ETFL227

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Германия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании82,62%
Валюта17,38%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
17,57%
E
Euro
17,38%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
15,63%
G
Germany 0.0% 11-APR-2025
13,22%
G
Germany 3.1% 12-DEC-2025
11,09%
G
Germany 2.8% 12-JUN-2025
10,30%
G
Germany 3.1% 18-SEP-2025
9,97%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
4,83%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 8

Дивиденды


Июл '23
Окт '23
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 янв. 2025 г.
1 янв. 1970 г.
10 янв. 2025 г.
0,260
Промежуточные
10 окт. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 окт. 2024 г.
0,240
Промежуточные
10 июл. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 июл. 2024 г.
0,250
Промежуточные
10 апр. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 апр. 2024 г.
0,700
Промежуточные
10 янв. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 янв. 2024 г.
0,240
Промежуточные
10 окт. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
10 окт. 2023 г.
0,230
Промежуточные
10 июл. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
10 июл. 2023 г.
0,260
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств