Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
D
D
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
EL4W
Deutsche Borse Xetra
EL4W
Deutsche Borse Xetra
EL4W
Deutsche Borse Xetra
EL4W
Deutsche Borse Xetra
Рынок открыт
Рынок открыт
70,2085
EUR
D
+0,0395
+0,06%
Обновлено сегодня в 11:05 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
295,68 M
EUR
Движение средств (1 г.)
147,48 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,07%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
4,21 M
Коэффициент расходов
0,12%
Подробнее о Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
Эмитент
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Бренд
Deka
Сайт
deka-etf.de
Дата запуска
16 мар. 2009 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Отслеживаемый индекс
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Deka Investment GmbH
Код ISIN
DE000ETFL227
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Германия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
82,62%
Валюта
17,38%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
17,57%
E
Euro
17,38%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
15,63%
G
Germany 0.0% 11-APR-2025
13,22%
G
Germany 3.1% 12-DEC-2025
11,09%
G
Germany 2.8% 12-JUN-2025
10,30%
G
Germany 3.1% 18-SEP-2025
9,97%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
4,83%
Доля 10 крупнейших активов
100,00%
Всего активов: 8
Дивиденды
Июл '23
Окт '23
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 янв. 2025 г.
1 янв. 1970 г.
10 янв. 2025 г.
0,260
Промежуточные
10 окт. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 окт. 2024 г.
0,240
Промежуточные
10 июл. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 июл. 2024 г.
0,250
Промежуточные
10 апр. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 апр. 2024 г.
0,700
Промежуточные
10 янв. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 янв. 2024 г.
0,240
Промежуточные
10 окт. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
10 окт. 2023 г.
0,230
Промежуточные
10 июл. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
10 июл. 2023 г.
0,260
Промежуточные
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г