Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
D
D
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units
ELFE
Deutsche Borse Xetra
ELFE
Deutsche Borse Xetra
ELFE
Deutsche Borse Xetra
ELFE
Deutsche Borse Xetra
Рынок закрыт
Рынок закрыт
853,46
EUR
D
+5,02
+0,59%
На момент закрытия 21 февр., 21:14 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
229,22 M
EUR
Движение средств (1 г.)
28,05 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,20%
Дисконт / премия к чистым активам
1,0%
Всего акций в обращении
259,00 K
Коэффициент расходов
0,07%
Подробнее о Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units
Эмитент
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Бренд
Deka
Сайт
deka-etf.de
Дата запуска
9 авг. 2019 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Отслеживаемый индекс
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Deka Investment GmbH
Код ISIN
DE000ETFL524
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,13%
Валюта
0,87%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,50%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,24%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9,23%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,13%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,26%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,83%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,42%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,40%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,38%
Доля 10 крупнейших активов
84,99%
Всего активов: 13
Дивиденды
Июл '23
Окт '23
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 янв. 2025 г.
1 янв. 1970 г.
10 янв. 2025 г.
7,376
Промежуточные
10 окт. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 окт. 2024 г.
6,601
Промежуточные
10 июл. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 июл. 2024 г.
7,197
Промежуточные
10 апр. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 апр. 2024 г.
5,598
Промежуточные
10 янв. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 янв. 2024 г.
4,595
Промежуточные
10 окт. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
10 окт. 2023 г.
4,775
Промежуточные
10 июл. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
10 июл. 2023 г.
5,065
Промежуточные
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г