Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF UnitsDD

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units

853,46EURD
+5,02+0,59%
На момент закрытия 21 февр., 21:14 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪229,22 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪28,05 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,20%
Дисконт / премия к чистым активам
1,0%
Всего акций в обращении
‪259,00 K‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units


Эмитент
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Бренд
Deka
Сайт
Дата запуска
9 авг. 2019 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Отслеживаемый индекс
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Deka Investment GmbH
Код ISIN
DE000ETFL524

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,13%
Валюта0,87%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,50%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,24%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9,23%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,13%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,26%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,83%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,42%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,40%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,38%
Доля 10 крупнейших активов84,99%
Всего активов: 13

Дивиденды


Июл '23
Окт '23
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 янв. 2025 г.
1 янв. 1970 г.
10 янв. 2025 г.
7,376
Промежуточные
10 окт. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 окт. 2024 г.
6,601
Промежуточные
10 июл. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 июл. 2024 г.
7,197
Промежуточные
10 апр. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 апр. 2024 г.
5,598
Промежуточные
10 янв. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
10 янв. 2024 г.
4,595
Промежуточные
10 окт. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
10 окт. 2023 г.
4,775
Промежуточные
10 июл. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
10 июл. 2023 г.
5,065
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств