iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEURiShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEURiShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEUR

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEUR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪587,30 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−39,32 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪105,00 M‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEUR


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
17 нояб. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BMW42074

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Основные потребительские товары
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,84%
Потребительские товары недлительного пользования88,14%
Розничная торговля9,65%
Обрабатывающая промышленность2,04%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ESIS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Retail Trade, которые занимают долю в 88,14% и 9,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ESIS — это Nestle S.A. и Unilever PLC, они занимают 20,01% и 12,04% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ESIS составляют ‪587,30 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 0,18%.
Движение средств фонда ESIS составляет ‪−39,32 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ESIS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ESIS выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ESIS составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ESIS привязан к MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ESIS инвестирует в акции.
Цена ESIS за последний месяц упала на −2,10%, а динамика за год показала падение на −0,20%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ESIS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,03% за последний месяц, упал на −1,11% за последние три месяца а за год упал на −0,59%.
ESIS торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).