Основные данные
Подробнее о iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEUR
Сайт
Дата запуска
17 нояб. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BMW42074
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,84%
Потребительские товары недлительного пользования88,14%
Розничная торговля9,65%
Обрабатывающая промышленность2,04%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ESIS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Retail Trade, которые занимают долю в 88,14% и 9,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ESIS — это Nestle S.A. и Unilever PLC, они занимают 20,01% и 12,04% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ESIS составляют 587,30 M EUR. За последний месяц они упали на 0,18%.
Движение средств фонда ESIS составляет −39,32 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ESIS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ESIS выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ESIS составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ESIS привязан к MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ESIS инвестирует в акции.
Цена ESIS за последний месяц упала на −2,10%, а динамика за год показала падение на −0,20%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ESIS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,03% за последний месяц, упал на −1,11% за последние три месяца а за год упал на −0,59%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,03% за последний месяц, упал на −1,11% за последние три месяца а за год упал на −0,59%.
ESIS торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).