Основные данные
Подробнее о AI-Enhanced Eurozone Equities Ucits ETF EUR
Сайт
Дата запуска
27 июн. 2024 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000979OT00
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Технологии
Акции100,00%
Финансы23,89%
Промышленное производство12,70%
Технологии10,26%
Электронные технологии7,64%
Медицинские технологии7,01%
Коммунальные услуги6,09%
Обрабатывающая промышленность4,84%
Потребительские товары недлительного пользования4,54%
Транспорт4,32%
Розничная торговля4,26%
Связь2,87%
Коммерческие услуги2,59%
Энергетические и минеральные ресурсы2,14%
Потребительские товары длительного пользования1,98%
Несырьевые полезные ископаемые1,76%
Потребительские услуги1,54%
Производственно-технические услуги0,94%
Здравоохранение0,61%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EUAI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,89% и 12,70% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EUAI — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 4,85% и 4,09% портфеля соответственно.
Да, фонд EUAI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,26%. Последние дивиденды (19 дек. 2024 г.) составили 0,30 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EUAI выпускаются Carne Global Financial Services Ltd. под брендом Ultramarin. Фонд был запущен 27 июн. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EUAI составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUAI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EUAI инвестирует в акции.