Основные данные
Подробнее о AI-Enhanced Eurozone Equities Ucits ETF EUR
Сайт
Дата запуска
27 июн. 2024 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000979OT00
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Технологии
Акции99,99%
Финансы23,95%
Промышленное производство13,04%
Технологии11,47%
Медицинские технологии7,06%
Электронные технологии6,70%
Коммунальные услуги5,85%
Розничная торговля5,17%
Обрабатывающая промышленность5,14%
Потребительские товары недлительного пользования4,92%
Коммерческие услуги2,77%
Транспорт2,75%
Связь2,39%
Энергетические и минеральные ресурсы2,27%
Потребительские товары длительного пользования2,23%
Несырьевые полезные ископаемые1,89%
Производственно-технические услуги0,94%
Потребительские услуги0,87%
Здравоохранение0,59%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Rights & Warrants0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EUAI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,95% и 13,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EUAI — это SAP SE и ASML Holding NV, они занимают 4,16% и 4,12% портфеля соответственно.
Да, фонд EUAI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,26%. Последние дивиденды (19 дек. 2024 г.) составили 0,30 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EUAI выпускаются Carne Global Financial Services Ltd. под брендом Ultramarin. Фонд был запущен 27 июн. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EUAI составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUAI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EUAI инвестирует в акции.