iShares IV Public Limited Company - iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EURii

iShares IV Public Limited Company - iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR

5,0504EURD
+0,0012+0,02%
На момент закрытия 20 февр., 21:11 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪388,82 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪129,60 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,84%
Дисконт / премия к чистым активам
0,09%
Всего акций в обращении
‪77,06 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о iShares IV Public Limited Company - iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BJP26D89

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,47%
Паевой фонд1,44%
Агентство0,22%
Валюта−0,13%
Распределение акций по регионам
1%18%78%0.9%
Европа78,64%
Северная Америка18,74%
Австралия и Океания1,71%
Азия0,91%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
1,89%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
1,44%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,85%
S
Societe Generale SA FRN 19-JAN-2026
0,61%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% 27-MAR-2025
0,58%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. FRN 16-NOV-2025
0,53%
R
Royal Bank of Canada FRN 04-NOV-2026
0,53%
T
Toronto-Dominion Bank FRN 16-APR-2026
0,50%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 0.01% 07-MAR-2025
0,50%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 1.0% 23-MAY-2025
0,50%
Доля 10 крупнейших активов7,92%
Всего активов: 457

Дивиденды


Июн '20
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,094
Финальные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,100
Промежуточные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,090
Финальные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,048
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств