Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
i
i
iShares IV Public Limited Company - iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR
EUED
Deutsche Borse Xetra
EUED
Deutsche Borse Xetra
EUED
Deutsche Borse Xetra
EUED
Deutsche Borse Xetra
Рынок закрыт
Рынок закрыт
5,0504
EUR
D
+0,0012
+0,02%
На момент закрытия 20 февр., 21:11 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
388,82 M
EUR
Движение средств (1 г.)
129,60 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,84%
Дисконт / премия к чистым активам
0,09%
Всего акций в обращении
77,06 M
Коэффициент расходов
0,09%
Подробнее о iShares IV Public Limited Company - iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
16 мар. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BJP26D89
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
98,47%
Паевой фонд
1,44%
Агентство
0,22%
Валюта
−0,13%
Распределение акций по регионам
1%
18%
78%
0.9%
Европа
78,64%
Северная Америка
18,74%
Австралия и Океания
1,71%
Азия
0,91%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
1,89%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
1,44%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,85%
S
Societe Generale SA FRN 19-JAN-2026
0,61%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% 27-MAR-2025
0,58%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. FRN 16-NOV-2025
0,53%
R
Royal Bank of Canada FRN 04-NOV-2026
0,53%
T
Toronto-Dominion Bank FRN 16-APR-2026
0,50%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 0.01% 07-MAR-2025
0,50%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 1.0% 23-MAY-2025
0,50%
Доля 10 крупнейших активов
7,92%
Всего активов: 457
Дивиденды
Июн '20
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,094
Финальные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,100
Промежуточные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,090
Финальные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,048
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г