Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Сайт
Дата запуска
30 дек. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Ossiam SA
Код ISIN
LU1079842321
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции92,92%
Финансы37,71%
Электронные технологии6,77%
Потребительские товары недлительного пользования6,65%
Потребительские товары длительного пользования6,58%
Технологии6,33%
Промышленное производство5,66%
Связь4,91%
Коммунальные услуги4,48%
Медицинские технологии3,92%
Производственно-технические услуги3,71%
Обрабатывающая промышленность2,20%
Транспорт2,01%
Потребительские услуги1,33%
Несырьевые полезные ископаемые0,66%
Облигации, денежные средства и другое7,08%
Валюта6,41%
Temporary0,80%
Разное−0,13%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EUPE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 37,71% и 6,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Активы под управлением фонда EUPE составляют 120,58 M EUR. За последний месяц они выросли на 6,21%.
Движение средств фонда EUPE составляет −53,22 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EUPE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EUPE выпускаются BPCE SA под брендом Ossiam. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EUPE составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUPE привязан к Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EUPE инвестирует в акции.
Цена EUPE за последний месяц выросла на 1,22%, а динамика за год показала падение на −3,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EUPE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,71% за последние три месяца а за год упал на −1,80%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,71% за последние три месяца а за год упал на −1,80%.
EUPE торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).