Основные данные
Подробнее о iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
Сайт
Дата запуска
3 мая 2005 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Код ISIN
DE000A0D8Q07
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,66%
Финансы25,43%
Электронные технологии13,48%
Промышленное производство9,73%
Потребительские товары недлительного пользования8,65%
Технологии6,88%
Коммунальные услуги5,80%
Медицинские технологии5,76%
Обрабатывающая промышленность3,78%
Потребительские товары длительного пользования3,49%
Энергетические и минеральные ресурсы3,14%
Связь3,10%
Производственно-технические услуги2,57%
Коммерческие услуги2,24%
Розничная торговля1,71%
Транспорт1,46%
Несырьевые полезные ископаемые1,05%
Потребительские услуги0,60%
Здравоохранение0,46%
Дистрибуция0,34%
Облигации, денежные средства и другое0,34%
Валюта0,19%
UNIT0,15%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EXSI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,43% и 13,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EXSI — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 5,16% и 3,69% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXSI составили 0,83 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 EUR, что показывает рост на 52,08%.
Активы под управлением фонда EXSI составляют 2,59 B EUR. За последний месяц они выросли на 1,45%.
Движение средств фонда EXSI составляет 206,79 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EXSI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,57%. Последние дивиденды (15 сент. 2025 г.) составили 0,83 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXSI выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 3 мая 2005 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXSI составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXSI привязан к Euro STOXX. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EXSI инвестирует в акции.
Цена EXSI за последний месяц выросла на 0,12%, а динамика за год показала рост на 12,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EXSI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,31% за последний месяц, вырос на 2,63% за последние три месяца а за год вырос на 13,23%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,31% за последний месяц, вырос на 2,63% за последние три месяца а за год вырос на 13,23%.
EXSI торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).