Основные данные
Подробнее о Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE000Z0FC0G5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,52%
Финансы27,08%
Медицинские технологии9,77%
Электронные технологии8,39%
Промышленное производство8,26%
Потребительские товары недлительного пользования7,34%
Технологии4,96%
Несырьевые полезные ископаемые4,47%
Потребительские товары длительного пользования4,19%
Энергетические и минеральные ресурсы3,77%
Коммунальные услуги3,53%
Розничная торговля3,18%
Связь2,60%
Обрабатывающая промышленность2,51%
Коммерческие услуги2,41%
Транспорт2,27%
Производственно-технические услуги1,89%
Дистрибуция1,44%
Потребительские услуги1,01%
Разное0,23%
Здравоохранение0,22%
Облигации, денежные средства и другое0,48%
Валюта0,36%
UNIT0,06%
Temporary0,06%
Паевой фонд0,01%
Распределение акций по регионам
Европа57,68%
Азия23,42%
Северная Америка12,19%
Австралия и Океания5,76%
Ближний Восток0,95%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EXU1 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 27,08% и 9,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EXU1 — это ASML Holding NV и AstraZeneca PLC, они занимают 1,89% и 1,22% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXU1 составили 0,05 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 EUR, что показывает падение на 93,89%.
Активы под управлением фонда EXU1 составляют 172,04 M EUR. За последний месяц они выросли на 3,99%.
Движение средств фонда EXU1 составляет 158,45 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EXU1 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (4 дек. 2025 г.) составили 0,05 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXU1 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXU1 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXU1 привязан к MSCI World ex USA. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EXU1 инвестирует в акции.
EXU1 торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).