Основные данные
Подробнее о Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE000Z0FC0G5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,57%
Финансы26,99%
Медицинские технологии9,45%
Электронные технологии8,81%
Промышленное производство7,62%
Потребительские товары недлительного пользования7,33%
Технологии5,52%
Потребительские товары длительного пользования4,29%
Несырьевые полезные ископаемые4,21%
Энергетические и минеральные ресурсы3,73%
Коммунальные услуги3,26%
Розничная торговля3,22%
Связь2,75%
Обрабатывающая промышленность2,70%
Коммерческие услуги2,53%
Транспорт2,27%
Производственно-технические услуги1,96%
Дистрибуция1,33%
Потребительские услуги1,10%
Разное0,28%
Здравоохранение0,24%
Облигации, денежные средства и другое0,43%
Валюта0,25%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Разное0,04%
Rights & Warrants0,02%
Паевой фонд0,01%
Распределение акций по регионам
Европа57,82%
Азия23,17%
Северная Америка12,05%
Австралия и Океания6,06%
Ближний Восток0,89%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EXU1 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 26,99% и 9,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EXU1 — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 1,71% и 1,25% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXU1 составили 0,09 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 EUR, что показывает рост на 42,74%.
Активы под управлением фонда EXU1 составляют 137,26 M EUR. За последний месяц они выросли на 4,89%.
Движение средств фонда EXU1 составляет 130,70 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EXU1 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,09 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXU1 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXU1 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXU1 привязан к MSCI World ex USA. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EXU1 инвестирует в акции.
EXU1 торгуется с премией (0,48%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).