Подробнее о iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ UCITS ETF (DE)

Крупнейшие активы EXX6 — это Germany 2.5% 15-AUG-2046 и Germany 4.0% 04-JAN-2037, они занимают 8,85% и 8,69% портфеля соответственно.

Последние дивиденды EXX6 составили 0,63 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,62 EUR, что показывает рост на 1,47%.

Активы под управлением фонда EXX6 составляют ‪66,50 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 1,36%.

Движение средств фонда EXX6 составляет ‪20,77 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.

Да, фонд EXX6 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,08%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,63 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Коэффициент расходов EXX6 составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд EXX6 привязан к eb.rexx Government Germany (10.5+ Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

EXX6 инвестирует в облигации.

Цена EXX6 за последний месяц упала на −0,56%, а динамика за год показала падение на −11,03%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EXX6.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,27% за последние три месяца а за год упал на −9,36%.