Основные данные
Подробнее о iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
Сайт
Дата запуска
27 мар. 2006 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
DE000A0F5UE8
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Розничная торговля
Технологии
Акции99,62%
Финансы22,81%
Розничная торговля20,96%
Технологии16,73%
Электронные технологии8,49%
Медицинские технологии5,41%
Потребительские услуги5,02%
Транспорт4,80%
Потребительские товары длительного пользования3,76%
Промышленное производство3,05%
Энергетические и минеральные ресурсы2,84%
Коммерческие услуги1,67%
Потребительские товары недлительного пользования1,56%
Несырьевые полезные ископаемые1,43%
Связь1,10%
Облигации, денежные средства и другое0,38%
Futures0,22%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
Азия92,45%
Европа7,55%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EXXU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Retail Trade, которые занимают долю в 22,81% и 20,96% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EXXU — это Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR и Tencent Holdings Ltd, они занимают 11,84% и 9,98% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXXU составили 1,30 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 EUR, что показывает рост на 85,18%.
Активы под управлением фонда EXXU составляют 56,22 M EUR. За последний месяц они упали на 8,98%.
Движение средств фонда EXXU составляет −19,11 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EXXU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,01%. Последние дивиденды (15 сент. 2025 г.) составили 1,30 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXXU выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXXU составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXXU привязан к Koken Boring Machine Co., Ltd.. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EXXU инвестирует в акции.
Цена EXXU за последний месяц выросла на 1,35%, а динамика за год показала рост на 21,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EXXU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,31% за последний месяц, вырос на 9,24% за последние три месяца а за год вырос на 31,77%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,31% за последний месяц, вырос на 9,24% за последние три месяца а за год вырос на 31,77%.
EXXU торгуется с премией (0,45%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).