Основные данные
Подробнее о Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
Дата запуска
9 сент. 2019 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BYSX4176
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Промышленное производство
Акции99,05%
Финансы24,27%
Потребительские товары недлительного пользования13,56%
Медицинские технологии12,08%
Промышленное производство11,63%
Электронные технологии6,16%
Коммерческие услуги5,26%
Технологии4,56%
Коммунальные услуги4,43%
Энергетические и минеральные ресурсы3,45%
Потребительские товары длительного пользования2,51%
Обрабатывающая промышленность2,41%
Транспорт2,15%
Розничная торговля1,68%
Несырьевые полезные ископаемые1,62%
Производственно-технические услуги1,28%
Разное1,16%
Потребительские услуги0,45%
Дистрибуция0,39%
Облигации, денежные средства и другое0,95%
Futures0,93%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FEUI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 24,27% и 13,56% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FEUI — это ASML Holding NV и Nestle S.A., они занимают 3,98% и 2,79% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FEUI составили 0,05 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 EUR, что показывает падение на 115,75%.
Активы под управлением фонда FEUI составляют 23,84 M EUR. За последний месяц они выросли на 2,14%.
Движение средств фонда FEUI составляет 1,85 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FEUI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,31%. Последние дивиденды (28 авг. 2025 г.) составили 0,05 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FEUI выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FEUI составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FEUI привязан к Fidelity Europe Quality Income Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FEUI инвестирует в акции.
Цена FEUI за последний месяц выросла на 3,37%, а динамика за год показала рост на 7,28%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FEUI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,56% за последний месяц, вырос на 4,26% за последние три месяца а за год вырос на 11,23%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,56% за последний месяц, вырос на 4,26% за последние три месяца а за год вырос на 11,23%.
FEUI торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).