UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
31 окт. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1645380368
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,81%
Валюта0,19%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы FRC3 — это Government of France 1.85% 25-JUL-2027 и Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, они занимают 8,09% и 6,77% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FRC3 составили 0,21 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 EUR, что показывает рост на 43,65%.
Активы под управлением фонда FRC3 составляют 193,02 M EUR. За последний месяц они упали на 1,52%.
Движение средств фонда FRC3 составляет 15,63 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FRC3 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,24%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,21 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции FRC3 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FRC3 составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FRC3 привязан к Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FRC3 инвестирует в облигации.
Цена FRC3 за последний месяц упала на −0,14%, а динамика за год показала рост на 0,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FRC3.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,09% за последний месяц, упал на −0,09% за последний месяц, вырос на 0,38% за последние три месяца а за год вырос на 2,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,09% за последний месяц, упал на −0,09% за последний месяц, вырос на 0,38% за последние три месяца а за год вырос на 2,99%.
FRC3 торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).