UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
29 апр. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1324516308
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании76,66%
Корпоративные21,21%
Валюта2,13%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка32,05%
Азия21,56%
Европа17,83%
Африка17,48%
Северная Америка6,04%
Ближний Восток4,94%
Австралия и Океания0,10%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
FRCK инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 76,66% и 21,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Активы под управлением фонда FRCK составляют 235,45 M EUR. За последний месяц они выросли на 2,90%.
Движение средств фонда FRCK составляет −13,30 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FRCK не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FRCK выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FRCK составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FRCK привязан к Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FRCK инвестирует в облигации.
Цена FRCK за последний месяц выросла на 0,48%, а динамика за год показала рост на 11,03%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FRCK.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,58% за последний месяц, вырос на 1,63% за последние три месяца а за год вырос на 11,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,58% за последний месяц, вырос на 1,63% за последние три месяца а за год вырос на 11,45%.
FRCK торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).