Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS232556269FRES.FIN.IRE 21/31 MTN | 3,55% | 0 | 85,75% | 0,88% | 2031-10-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
3,43% | 0 | 85,67% | 1,13% | 2033-01-28 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
XXS155437383FRESEN.FIN.IRE. 17/32 MTN | 3,34% | 0 | 98,10% | 3,00% | 2032-01-30 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
3,19% | 2 K | 109,14% | 5,13% | 2030-10-05 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
3,19% | 0 | 107,45% | 5,00% | 2029-11-28 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
XXS232556510FRES.FIN.IRE 21/28 MTN | 3,08% | 0 | 91,73% | 0,50% | 2028-10-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
2,97% | 0 | 99,58% | 2,88% | 2030-05-24 | 550 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,85% | 0 | 99,80% | 1,88% | 2025-05-24 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,84% | 0 | 101,66% | 4,25% | 2026-05-28 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,71% | 0 | 97,38% | 1,63% | 2027-10-08 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
FFS1AFRESEN.FIN.IRE. 17/27 MTN | 2,68% | 0 | 98,99% | 2,13% | 2027-02-01 | 700 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
2,65% | 0 | 96,61% | 0,38% | 2026-09-28 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,62% | 0 | 100,92% | 2,88% | 2029-02-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,59% | 0 | 95,11% | 0,75% | 2028-01-15 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
XXS232556242FRES.FIN.IRE 21/25 MTN | 2,54% | 0 | 98,60% | 0,00% | 2025-10-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
1,09% | 0 | 106,51% | 2,96% | 2028-10-18 | 275 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Fresenius SE & Co. KGaA |