Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF DR EUR C- CapitalisationAA

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF DR EUR C- Capitalisation

124,845EURD
+0,125+0,10%
На момент закрытия Янв 17, 20:50 UTC
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪562,46 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪253,53 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪4,38 M‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF DR EUR C- Capitalisation


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
21 апр. 2015 г.
Структура
Luxembourg SICAV
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1681040900

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
ESG
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0,32%
Финансы0,32%
Облигации, денежные средства и другое99,68%
Корпоративные99,68%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Toronto-Dominion Bank FRN 05-APR-2027
1,16%
M
Mizuho Financial Group, Inc. FRN 22-MAY-2026
1,12%
C
Charles Schwab Corporation FRN 13-MAY-2026
1,05%
T
Toronto-Dominion Bank FRN 17-JUL-2026
0,98%
B
Bank of New York Mellon Corporation FRN 21-JUL-2028
0,91%
C
Commonwealth Bank of Australia FRN 07-JUL-2025
0,87%
H
HSBC USA Inc. FRN 04-MAR-2027
0,86%
W
Westpac Banking Corporation FRN 16-APR-2029
0,83%
N
NatWest Group Plc FRN 15-NOV-2028
0,82%
A
American Express Company FRN 28-JUL-2027
0,80%
Доля 10 крупнейших активов9,39%
Всего активов: 251

Активы под управлением (AUM)



Движение средств