Основные данные
Подробнее о iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USD
Сайт
Дата запуска
20 февр. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BGR7L912
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании89,69%
Паевой фонд9,89%
Валюта0,42%
Распределение акций по регионам
Северная Америка90,06%
Европа9,94%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды IBCC составили 0,09 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 EUR, что показывает падение на 19,76%.
Активы под управлением фонда IBCC составляют 459,05 M EUR. За последний месяц они выросли на 9,11%.
Движение средств фонда IBCC составляет 105,28 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IBCC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,47%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,09 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IBCC выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBCC составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBCC привязан к ICE US Treasury Short Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBCC инвестирует в облигации.
Цена IBCC за последний месяц выросла на 1,93%, а динамика за год показала падение на −6,46%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IBCC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,19% за последние три месяца а за год упал на −1,96%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,19% за последние три месяца а за год упал на −1,96%.
IBCC торгуется с премией (0,27%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).