iShares Listed Private Equity UCITS ETFiShares Listed Private Equity UCITS ETFiShares Listed Private Equity UCITS ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,23 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪418,10 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,89%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪32,13 M‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о iShares Listed Private Equity UCITS ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Listed Private Equity
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
IE00B1TXHL60

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Разное
Акции92,85%
Финансы74,18%
Разное18,02%
Потребительские услуги0,37%
Коммерческие услуги0,28%
Облигации, денежные средства и другое7,15%
Паевой фонд6,70%
Валюта0,42%
Разное0,02%
Распределение акций по регионам
2%0.1%62%33%0.6%
Северная Америка62,91%
Европа33,79%
Австралия и Океания2,58%
Азия0,63%
Латинская Америка0,09%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд IQQL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Miscellaneous, которые занимают долю в 74,18% и 18,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IQQL — это Brookfield Corporation и Blackstone Inc., они занимают 8,39% и 7,92% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IQQL составили 0,41 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,55 EUR, что показывает падение на 35,61%.
Активы под управлением фонда IQQL составляют ‪1,23 B‬ EUR. За последний месяц они упали на 4,77%.
Движение средств фонда IQQL составляет ‪418,10 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IQQL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,89%. Последние дивиденды (29 мая 2025 г.) составили 0,41 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IQQL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IQQL составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IQQL привязан к S&P Listed Private Equity. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IQQL инвестирует в акции.
Цена IQQL за последний месяц упала на −1,82%, а динамика за год показала рост на 4,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IQQL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,22% за последний месяц, упал на −2,22% за последний месяц, вырос на 6,20% за последние три месяца а за год вырос на 9,90%.
IQQL торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).