iShares Listed Private Equity UCITS ETFii

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

36,315EURD
−0,560−1,52%
На момент закрытия 20 февр., 21:09 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,24 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪329,22 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,89%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪32,02 M‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о iShares Listed Private Equity UCITS ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Listed Private Equity
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
IE00B1TXHL60

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции93,89%
Финансы91,08%
Разное2,31%
Потребительские услуги0,42%
Промышленное производство0,07%
Облигации, денежные средства и другое6,11%
Паевой фонд5,78%
Валюта0,28%
Разное0,04%
Распределение акций по регионам
2%0.1%63%34%0.6%
Северная Америка63,10%
Европа34,21%
Австралия и Океания2,00%
Азия0,59%
Латинская Америка0,10%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
3i Group plcIII
8,17%
B
Brookfield CorporationBN
8,17%
B
Blackstone Inc.BX
7,76%
P
Partners Group Holding AGPGHN
7,45%
K
KKR & Co IncKKR
6,17%
B
Brookfield Asset Management Ltd. Class ABAM
5,13%
A
Apollo Global Management IncAPO
5,01%
A
Ares Capital CorporationARCC
3,84%
I
Intermediate Capital Group plcICG
3,82%
E
EQT ABEQT
3,68%
Доля 10 крупнейших активов59,20%
Всего активов: 85

Дивиденды


Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,554
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,482
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,493
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,450
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,512
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств