Основные данные
Подробнее о iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
IE00B1TXHL60
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Разное
Акции92,85%
Финансы74,18%
Разное18,02%
Потребительские услуги0,37%
Коммерческие услуги0,28%
Облигации, денежные средства и другое7,15%
Паевой фонд6,70%
Валюта0,42%
Разное0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка62,91%
Европа33,79%
Австралия и Океания2,58%
Азия0,63%
Латинская Америка0,09%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IQQL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Miscellaneous, которые занимают долю в 74,18% и 18,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IQQL — это Brookfield Corporation и Blackstone Inc., они занимают 8,39% и 7,92% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IQQL составили 0,41 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,55 EUR, что показывает падение на 35,61%.
Активы под управлением фонда IQQL составляют 1,23 B EUR. За последний месяц они упали на 4,77%.
Движение средств фонда IQQL составляет 418,10 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IQQL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,89%. Последние дивиденды (29 мая 2025 г.) составили 0,41 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IQQL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IQQL составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IQQL привязан к S&P Listed Private Equity. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IQQL инвестирует в акции.
Цена IQQL за последний месяц упала на −1,82%, а динамика за год показала рост на 4,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IQQL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,22% за последний месяц, упал на −2,22% за последний месяц, вырос на 6,20% за последние три месяца а за год вырос на 9,90%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,22% за последний месяц, упал на −2,22% за последний месяц, вырос на 6,20% за последние три месяца а за год вырос на 9,90%.
IQQL торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).