Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
i
i
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
IQQL
Deutsche Borse Xetra
IQQL
Deutsche Borse Xetra
IQQL
Deutsche Borse Xetra
IQQL
Deutsche Borse Xetra
Рынок закрыт
Рынок закрыт
36,315
EUR
D
−0,560
−1,52%
На момент закрытия 20 февр., 21:09 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,24 B
EUR
Движение средств (1 г.)
329,22 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,89%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
32,02 M
Коэффициент расходов
0,75%
Подробнее о iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
16 мар. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Listed Private Equity
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
IE00B1TXHL60
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции
93,89%
Финансы
91,08%
Разное
2,31%
Потребительские услуги
0,42%
Промышленное производство
0,07%
Облигации, денежные средства и другое
6,11%
Паевой фонд
5,78%
Валюта
0,28%
Разное
0,04%
Распределение акций по регионам
2%
0.1%
63%
34%
0.6%
Северная Америка
63,10%
Европа
34,21%
Австралия и Океания
2,00%
Азия
0,59%
Латинская Америка
0,10%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
3i Group plc
III
8,17%
B
Brookfield Corporation
BN
8,17%
B
Blackstone Inc.
BX
7,76%
P
Partners Group Holding AG
PGHN
7,45%
K
KKR & Co Inc
KKR
6,17%
B
Brookfield Asset Management Ltd. Class A
BAM
5,13%
A
Apollo Global Management Inc
APO
5,01%
A
Ares Capital Corporation
ARCC
3,84%
I
Intermediate Capital Group plc
ICG
3,82%
E
EQT AB
EQT
3,68%
Доля 10 крупнейших активов
59,20%
Всего активов: 85
Дивиденды
Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,554
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,482
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,493
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,450
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,512
Финальные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г