iShares Gold Producers UCITS ETF USDii

iShares Gold Producers UCITS ETF USD

17,152EURD
−0,300−1,72%
Обновлено сегодня в 12:58 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,61 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−348,97 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,2%
Всего акций в обращении
‪86,37 M‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о iShares Gold Producers UCITS ETF USD


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
16 сент. 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Commodity Producers Gold
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B6R52036

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Золотодобывающие предприятия
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,88%
Несырьевые полезные ископаемые99,88%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,09%
Корпоративные0,03%
Распределение акций по регионам
12%0.9%69%5%7%4%
Северная Америка69,72%
Австралия и Океания12,57%
Африка7,10%
Европа5,14%
Азия4,59%
Латинская Америка0,88%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Agnico Eagle Mines LimitedAEM
10,45%
N
Newmont CorporationNEM
9,59%
A
Barrick Gold CorporationABX
9,30%
W
Wheaton Precious Metals CorpWPM
9,19%
F
Franco-Nevada CorporationFNV
7,81%
G
Gold Fields Limited Sponsored ADRGFI
4,94%
K
Kinross Gold CorporationK
3,92%
A
Anglogold Ashanti PLCAU
3,82%
N
Northern Star Resources LtdNST
3,63%
2
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H2899
3,44%
Доля 10 крупнейших активов66,11%
Всего активов: 64

Активы под управлением (AUM)



Движение средств