Основные данные
Подробнее о iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
8 мая 2012 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B5V94313
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,93%
Паевой фонд0,07%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IS0L — это Germany 2.3% 15-FEB-2033 и Germany 2.6% 15-AUG-2034, они занимают 2,53% и 2,37% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IS0L составили 1,29 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,32 EUR, что показывает падение на 1,84%.
Да, фонд IS0L платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,17%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 1,29 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IS0L выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 мая 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IS0L составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IS0L привязан к Bloomberg Germany Treasury Bond Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IS0L инвестирует в облигации.