Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
i
i
iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
Рынок закрыт
Рынок закрыт
102,475
EUR
D
−0,265
−0,26%
На момент закрытия 17 февр., 16:36 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
405,91 M
EUR
Движение средств (1 г.)
66,12 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,92%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
3,96 M
Коэффициент расходов
0,20%
Подробнее о iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
7 мая 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B87RLX93
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,33%
Паевой фонд
0,57%
Агентство
0,07%
Securitized
0,03%
Валюта
0,01%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
4,30%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,57%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,28%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,20%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,19%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0,19%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,18%
W
Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026
0,18%
W
Wells Fargo & Company 1.0% 02-FEB-2027
0,18%
B
Banco Santander, S.A. 3.25% 02-APR-2029
0,18%
Доля 10 крупнейших активов
6,45%
Всего активов: 1451
Дивиденды
Окт '21
Апр '22
Окт '22
Апр '23
Окт '23
Апр '24
Окт '24
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
17 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
1,564
Промежуточные
18 апр. 2024 г.
19 апр. 2024 г.
22 апр. 2024 г.
1,436
Промежуточные
12 окт. 2023 г.
13 окт. 2023 г.
25 окт. 2023 г.
1,379
Промежуточные
13 апр. 2023 г.
14 апр. 2023 г.
26 апр. 2023 г.
1,030
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г