iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETFii

iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF

102,475EURD
−0,265−0,26%
На момент закрытия 17 февр., 16:36 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪405,91 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪66,12 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,92%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪3,96 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
7 мая 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B87RLX93

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,33%
Паевой фонд0,57%
Агентство0,07%
Securitized0,03%
Валюта0,01%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
4,30%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,57%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,28%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,20%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,19%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0,19%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,18%
W
Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026
0,18%
W
Wells Fargo & Company 1.0% 02-FEB-2027
0,18%
B
Banco Santander, S.A. 3.25% 02-APR-2029
0,18%
Доля 10 крупнейших активов6,45%
Всего активов: 1451

Дивиденды


Окт '21
Апр '22
Окт '22
Апр '23
Окт '23
Апр '24
Окт '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
17 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
1,564
Промежуточные
18 апр. 2024 г.
19 апр. 2024 г.
22 апр. 2024 г.
1,436
Промежуточные
12 окт. 2023 г.
13 окт. 2023 г.
25 окт. 2023 г.
1,379
Промежуточные
13 апр. 2023 г.
14 апр. 2023 г.
26 апр. 2023 г.
1,030
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств