iShares S&P US Banks UCITS ETFii

iShares S&P US Banks UCITS ETF

6,394EURD
+0,016+0,25%
На момент закрытия 21 февр., 21:12 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪835,61 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪423,38 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−3,0%
Всего акций в обращении
‪124,53 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о iShares S&P US Banks UCITS ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
21 мая 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BD3V0B10

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Банки
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,73%
Финансы99,73%
Облигации, денежные средства и другое0,27%
Валюта0,25%
Паевой фонд0,02%
Распределение акций по регионам
99%0%
Северная Америка99,98%
Европа0,02%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Citigroup Inc.C
7,88%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
7,66%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
7,64%
B
Bank of America CorpBAC
6,86%
P
PNC Financial Services Group, Inc.PNC
6,61%
T
Truist Financial CorporationTFC
4,10%
M
M&T Bank CorporationMTB
3,90%
F
Fifth Third BancorpFITB
3,82%
H
Huntington Bancshares IncorporatedHBAN
3,79%
R
Regions Financial CorporationRF
3,66%
Доля 10 крупнейших активов55,90%
Всего активов: 44

Активы под управлением (AUM)



Движение средств