Основные данные
Подробнее о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZS798
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,11%
Паевой фонд0,97%
Валюта0,92%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,02%
Европа0,98%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IUSM — это United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 и United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, они занимают 9,23% и 9,08% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IUSM составили 3,15 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,34 EUR, что показывает падение на 5,76%.
Активы под управлением фонда IUSM составляют 3,14 B EUR. За последний месяц они упали на 2,19%.
Движение средств фонда IUSM составляет −820,91 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IUSM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,84%. Последние дивиденды (29 мая 2025 г.) составили 3,15 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IUSM выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IUSM составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IUSM привязан к ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IUSM инвестирует в облигации.
Цена IUSM за последний месяц упала на −0,90%, а динамика за год показала падение на −7,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IUSM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,29% за последние три месяца а за год упал на −2,48%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,29% за последние три месяца а за год упал на −2,48%.
IUSM торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).