Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USDGlobal Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USDGlobal Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD

Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,09 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪959,30 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
6,60%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪40,65 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD


Эмитент
Бренд
JPMorgan
Дата запуска
30 нояб. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Код ISIN
IE0003UVYC20

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Связь
Акции99,56%
Финансы14,93%
Технологии14,23%
Медицинские технологии10,13%
Связь10,08%
Электронные технологии9,58%
Потребительские товары недлительного пользования8,89%
Коммунальные услуги7,73%
Розничная торговля4,32%
Потребительские услуги2,84%
Здравоохранение2,44%
Дистрибуция2,24%
Обрабатывающая промышленность2,23%
Несырьевые полезные ископаемые2,20%
Производственно-технические услуги2,19%
Транспорт1,36%
Энергетические и минеральные ресурсы1,06%
Промышленное производство0,79%
Потребительские товары длительного пользования0,77%
Коммерческие услуги0,67%
Разное0,19%
Облигации, денежные средства и другое0,44%
Валюта1,13%
Rights & Warrants−0,69%
Распределение акций по регионам
0.4%0.1%64%22%0.2%12%
Северная Америка64,09%
Европа22,55%
Азия12,75%
Австралия и Океания0,39%
Ближний Восток0,16%
Латинская Америка0,06%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд JGPI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 15,03% и 14,33% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JGPI — это Southern Company и Microsoft Corporation, они занимают 1,82% и 1,63% портфеля соответственно.
Последние дивиденды JGPI составили 0,13 EUR. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 EUR, что показывает падение на 21,91%.
Активы под управлением фонда JGPI составляют ‪1,09 B‬ EUR. За последний месяц они выросли на 6,77%.
Движение средств фонда JGPI составляет ‪957,51 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд JGPI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,60%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,13 EUR. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции JGPI выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JGPI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JGPI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JGPI инвестирует в акции.
Цена JGPI за последний месяц упала на −1,74%, а динамика за год показала падение на −7,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JGPI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,75% за последний месяц, вырос на 0,84% за последние три месяца а за год вырос на 0,60%.
JGPI торгуется с премией (0,38%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).