Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪38,83 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪13,49 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
0,82%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
‪304,71 K‬
Коэффициент расходов
1,65%

Подробнее о Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
19 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1686830065

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
2%13%80%0.9%2%
Европа80,46%
Северная Америка13,65%
Австралия и Океания2,75%
Азия2,20%
Ближний Восток0,94%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы LCVB — это Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 и Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, они занимают 1,01% и 1,01% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LCVB составили 1,48 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,28 EUR, что показывает рост на 13,51%.
Активы под управлением фонда LCVB составляют ‪38,83 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 46,55%.
Движение средств фонда LCVB составляет ‪13,49 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LCVB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,82%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 1,48 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции LCVB выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LCVB составляет 1,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LCVB привязан к FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LCVB инвестирует в облигации.
Цена LCVB за последний месяц упала на −0,14%, а динамика за год показала рост на 1,79%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LCVB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,17% за последний месяц, вырос на 0,56% за последние три месяца а за год вырос на 3,17%.
LCVB торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).