Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Сайт
Дата запуска
19 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1686830065
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
Европа80,46%
Северная Америка13,65%
Австралия и Океания2,75%
Азия2,20%
Ближний Восток0,94%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы LCVB — это Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 и Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, они занимают 1,01% и 1,01% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LCVB составили 1,48 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,28 EUR, что показывает рост на 13,51%.
Активы под управлением фонда LCVB составляют 38,83 M EUR. За последний месяц они выросли на 46,55%.
Движение средств фонда LCVB составляет 13,49 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LCVB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,82%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 1,48 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции LCVB выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LCVB составляет 1,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LCVB привязан к FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LCVB инвестирует в облигации.
Цена LCVB за последний месяц упала на −0,14%, а динамика за год показала рост на 1,79%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LCVB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,17% за последний месяц, вырос на 0,56% за последние три месяца а за год вырос на 3,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,17% за последний месяц, вырос на 0,56% за последние три месяца а за год вырос на 3,17%.
LCVB торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).