Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETFMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETFMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪73,20 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪4,21 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,95%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,006%
Всего акций в обращении
‪826,72 K‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
1 июл. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
DAX Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU2090062436

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Германия
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Технологии
Акции100,00%
Финансы22,92%
Электронные технологии15,25%
Промышленное производство14,07%
Технологии13,38%
Потребительские товары длительного пользования7,56%
Связь6,82%
Медицинские технологии4,24%
Обрабатывающая промышленность3,77%
Коммунальные услуги3,43%
Потребительские товары недлительного пользования2,45%
Транспорт2,19%
Здравоохранение1,70%
Несырьевые полезные ископаемые1,49%
Дистрибуция0,39%
Розничная торговля0,35%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд LDAX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 22,92% и 15,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы LDAX — это SAP SE и Siemens Aktiengesellschaft, они занимают 13,38% и 10,51% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LDAX составили 1,73 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,77 EUR, что показывает падение на 2,31%.
Активы под управлением фонда LDAX составляют ‪73,20 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,18%.
Движение средств фонда LDAX составляет ‪4,21 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LDAX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,95%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 1,73 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции LDAX выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LDAX составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LDAX привязан к DAX Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LDAX инвестирует в акции.
Цена LDAX за последний месяц упала на −1,53%, а динамика за год показала рост на 23,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LDAX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,04% за последний месяц, упал на −2,31% за последние три месяца а за год вырос на 26,18%.
LDAX торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).