Основные данные
Подробнее о Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
1 июл. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU2090062436
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Технологии
Акции100,00%
Финансы22,92%
Электронные технологии15,25%
Промышленное производство14,07%
Технологии13,38%
Потребительские товары длительного пользования7,56%
Связь6,82%
Медицинские технологии4,24%
Обрабатывающая промышленность3,77%
Коммунальные услуги3,43%
Потребительские товары недлительного пользования2,45%
Транспорт2,19%
Здравоохранение1,70%
Несырьевые полезные ископаемые1,49%
Дистрибуция0,39%
Розничная торговля0,35%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LDAX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 22,92% и 15,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы LDAX — это SAP SE и Siemens Aktiengesellschaft, они занимают 13,38% и 10,51% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LDAX составили 1,73 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,77 EUR, что показывает падение на 2,31%.
Активы под управлением фонда LDAX составляют 73,20 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,18%.
Движение средств фонда LDAX составляет 4,21 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LDAX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,95%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 1,73 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции LDAX выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LDAX составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LDAX привязан к DAX Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LDAX инвестирует в акции.
Цена LDAX за последний месяц упала на −1,53%, а динамика за год показала рост на 23,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LDAX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,04% за последний месяц, упал на −2,31% за последние три месяца а за год вырос на 26,18%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,04% за последний месяц, упал на −2,31% за последние три месяца а за год вырос на 26,18%.
LDAX торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).