Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- CapitalisationMM

Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisation

84,88EURD
−1,16−1,35%
На момент закрытия 20 февр., 21:10 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,23 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪1,09 B‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,5%
Всего акций в обращении
‪49,38 M‬
Коэффициент расходов
0,22%

Подробнее о Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisation


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
6 сент. 2001 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Nasdaq 100 Notional Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1829221024

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Определённая биржа
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Регистрация на NASDAQ

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции100,00%
Технологии22,13%
Электронные технологии21,09%
Розничная торговля12,27%
Финансы7,44%
Медицинские технологии6,94%
Коммерческие услуги6,30%
Потребительские товары недлительного пользования4,42%
Связь3,79%
Промышленное производство3,30%
Здравоохранение2,85%
Потребительские товары длительного пользования2,66%
Потребительские услуги1,81%
Транспорт1,57%
Коммунальные услуги1,16%
Энергетические и минеральные ресурсы0,64%
Обрабатывающая промышленность0,62%
Производственно-технические услуги0,61%
Несырьевые полезные ископаемые0,27%
Дистрибуция0,10%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
94%4%0.4%
Северная Америка94,86%
Европа4,74%
Ближний Восток0,40%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,83%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
7,71%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
6,43%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
6,16%
A
Broadcom Inc.AVGO
4,32%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
3,30%
A
Apple Inc.AAPL
2,94%
V
Visa Inc. Class AV
2,71%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,64%
T
AT&T Inc.T
2,49%
Доля 10 крупнейших активов47,53%
Всего активов: 212

Дивиденды


Июл '18
Июл '19
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,11‬
‪0,17‬
‪0,22‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 июл. 2019 г.
11 июл. 2019 г.
12 июл. 2019 г.
0,200
Ежегодно
11 июл. 2018 г.
12 июл. 2018 г.
13 июл. 2018 г.
0,150
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств