Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF AccumUSDII

Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF AccumUSD

26,100EURD
+0,245+0,95%
На момент закрытия 20 февр., 21:09 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪64,52 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪2,42 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,3%
Всего акций в обращении
‪2,40 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF AccumUSD


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Дата запуска
19 янв. 2021 г.
Структура
Ирландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI China All Shares Stock Connect Select Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BK80XL30

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Розничная торговля
Акции99,93%
Финансы20,15%
Технологии15,87%
Розничная торговля11,36%
Электронные технологии8,95%
Промышленное производство7,92%
Потребительские товары недлительного пользования6,09%
Транспорт5,31%
Медицинские технологии3,99%
Потребительские товары длительного пользования3,75%
Коммунальные услуги2,95%
Несырьевые полезные ископаемые2,63%
Обрабатывающая промышленность2,59%
Энергетические и минеральные ресурсы2,59%
Потребительские услуги2,52%
Производственно-технические услуги1,07%
Коммерческие услуги0,70%
Дистрибуция0,68%
Связь0,62%
Здравоохранение0,14%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
0%0.4%2%97%
Азия97,14%
Европа2,39%
Северная Америка0,43%
Австралия и Океания0,04%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
7
Tencent Holdings Ltd.700
11,29%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
7,10%
3
Meituan Class B3690
2,96%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
2,56%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
2,39%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
2,24%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
2,07%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
1,36%
9
JD.com, Inc. Class A9618
1,33%
1
BYD Company Limited Class H1211
1,33%
Доля 10 крупнейших активов34,62%
Всего активов: 581

Активы под управлением (AUM)



Движение средств