UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1852211215
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,67%
Валюта0,33%
Распределение акций по регионам
Северная Америка48,58%
Азия24,93%
Африка14,99%
Европа9,67%
Латинская Америка1,83%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы MDBA — это European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 и European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, они занимают 4,11% и 3,77% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MDBA составляют 433,47 M EUR. За последний месяц они упали на 7,00%.
Движение средств фонда MDBA составляет −199,43 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MDBA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MDBA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MDBA составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MDBA привязан к Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MDBA инвестирует в облигации.
Цена MDBA за последний месяц упала на −1,05%, а динамика за год показала падение на −5,98%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MDBA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,27% за последний месяц, упал на −1,15% за последние три месяца а за год упал на −6,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,27% за последний месяц, упал на −1,15% за последние три месяца а за год упал на −6,45%.
MDBA торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).