Amundi MSCI World UCITS ETFAA

Amundi MSCI World UCITS ETF

13,8275EURD
+0,0185+0,13%
Обновлено сегодня в 11:57 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,19 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪175,88 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,28%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪82,71 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о Amundi MSCI World UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
9 июн. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI World Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000CNSFAR2

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,97%
Электронные технологии17,85%
Технологии17,18%
Финансы16,38%
Медицинские технологии8,69%
Розничная торговля7,17%
Потребительские товары недлительного пользования4,80%
Промышленное производство4,53%
Потребительские товары длительного пользования3,02%
Энергетические и минеральные ресурсы2,88%
Коммерческие услуги2,64%
Потребительские услуги2,61%
Коммунальные услуги2,59%
Обрабатывающая промышленность1,81%
Транспорт1,68%
Несырьевые полезные ископаемые1,48%
Связь1,38%
Здравоохранение1,20%
Производственно-технические услуги1,17%
Дистрибуция0,87%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Temporary0,02%
UNIT0,01%
Распределение акций по регионам
1%76%15%0.1%5%
Северная Америка76,61%
Европа15,57%
Азия5,89%
Австралия и Океания1,84%
Ближний Восток0,10%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
5,06%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,64%
M
Microsoft CorporationMSFT
3,93%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,94%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,19%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,48%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,41%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,39%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,28%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,08%
Доля 10 крупнейших активов25,40%
Всего активов: 1392

Дивиденды


Фев '23
Фев '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 февр. 2025 г.
13 февр. 2025 г.
24 февр. 2025 г.
0,197
Ежегодно
14 февр. 2024 г.
15 февр. 2024 г.
26 февр. 2024 г.
0,172
Промежуточные
15 февр. 2023 г.
16 февр. 2023 г.
27 февр. 2023 г.
0,066
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств