iShares NASDAQ 100 UCITS ETFii

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

13,182EURD
−0,030−0,23%
На момент закрытия 18 февр., 16:36 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪793,61 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−138,57 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪60,42 M‬
Коэффициент расходов
0,36%

Подробнее о iShares NASDAQ 100 UCITS ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
7 сент. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Nasdaq 100 Notional Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BYVQ9F29

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Определённая биржа
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Регистрация на NASDAQ

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции99,76%
Технологии32,10%
Электронные технологии32,03%
Розничная торговля11,25%
Медицинские технологии5,22%
Потребительские услуги4,45%
Потребительские товары длительного пользования3,16%
Потребительские товары недлительного пользования2,67%
Связь1,90%
Промышленное производство1,82%
Коммунальные услуги1,42%
Обрабатывающая промышленность1,31%
Транспорт1,15%
Коммерческие услуги0,47%
Энергетические и минеральные ресурсы0,28%
Производственно-технические услуги0,27%
Дистрибуция0,26%
Облигации, денежные средства и другое0,24%
Паевой фонд0,12%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
99%0.1%
Северная Америка99,88%
Европа0,12%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
9,06%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,33%
M
Microsoft CorporationMSFT
7,44%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,89%
A
Broadcom Inc.AVGO
4,41%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,93%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,16%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2,86%
N
Netflix, Inc.NFLX
2,73%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,65%
Доля 10 крупнейших активов50,49%
Всего активов: 102

Активы под управлением (AUM)



Движение средств